При формировании акта сверки в 1С в него не попадают никакие документы за период до 30.06.15 года
Добрый день. Помогите, пожалуйста🙏. Столкнулась со следующей проблемой:
При формировании акта сверки, в него попадают только документы и оплаты после 30.06.15.
Если попадают, то нужно свериться с первичной, т.к. может поставить сумму в несколько раз превышающую нужную. Например оплата была 20000, в акте сверки 500000, то же самое и с продажей.
Если всё перепровожу в ручную, не с первого раза всё правильно пишет, а с раза третьего.
Остаток на начало периода так же не правильный.
Не могу же я всё время всё перепроверять по первичке. Объёмы большие. Не пойму что случилось. Обновляю всё во время.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.51)
🙏🙏🙏
При формировании акта сверки, в него попадают только документы и оплаты после 30.06.15.
Если попадают, то нужно свериться с первичной, т.к. может поставить сумму в несколько раз превышающую нужную. Например оплата была 20000, в акте сверки 500000, то же самое и с продажей.
Если всё перепровожу в ручную, не с первого раза всё правильно пишет, а с раза третьего.
Остаток на начало периода так же не правильный.
Не могу же я всё время всё перепроверять по первичке. Объёмы большие. Не пойму что случилось. Обновляю всё во время.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.51)
🙏🙏🙏
Comments
-
Добрый день!Цитата: При формировании акта сверки, в него попадают только документы и оплаты после 30.06.15.Если попадают, то нужно свериться с первичной, т.к. может поставить сумму в несколько раз превышающую нужную.А можно это увидеть? Выложите скрин документа акт сверки и Анализ субконто по Контрагентам, с отбором по этому же контрагенту за этот же период.
-
Первое формирование
Потом одно перепроведение
И второе перепроведение
И по банку у меня миллионные остатки -
Не могли ли ваши сотрудники или вы в функциональности поставить/убрать флажок - Управление зачетом авансов...?
-
Я работаю одна, ничего ни убирала, ни прибавляла.
А где перепроверить можно? Эту галочку?
Это началось с того времени, как сдала отчетность за 2 квартал. -
Раздел главное и далее по тексту.Цитата: функциональности поставить/убрать флажок - Управление зачетом авансов...?При оформлении документов есть поля зачет авансов, во всех документах у вас было выбрано автоматически?
В конце месяца вы перепроводите документы? -
Да, стоит автоматически. Не перепровожу документы.
-
Цитата: Не перепровожу документы.В конце месяца? А как вы месяц закрываете? Программа не даст закрыть месяц.
-
Я восстанавливаю учет постепенно прошлых лет, по этому никак не получится месяц закрыть.
